تحليل الشركة Bitauto Holdings Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.94 $) أقل من السعر العادل (17.32 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (18.52%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-23.47%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.84%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bitauto Holdings Limited | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 3.2% | 7.9% |
| 90 أيام | 0% | -10.8% | -8.2% |
| 1 سنة | 0% | 18.5% | 8.9% |
BITA vs قطاع: كان أداء Bitauto Holdings Limited أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -18.52% خلال العام الماضي.
BITA vs سوق: كان أداء Bitauto Holdings Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BITA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BITA مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.94 $) أقل من السعر العادل (17.32 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (15.94 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (61.83).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (96.71).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1) أقل من القطاع ككل (6.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.79) أقل من القطاع ككل (14.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.79) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.47%) أقل من القطاع ككل (5.84%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.47%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.75%) أقل من القطاع ككل (0.2911%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.75%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-7.54%) أعلى من القطاع ككل (-10.19%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-7.54%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
