تحليل الشركة Brookfield Infrastructure Partners L.P.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.1%) أعلى من متوسط القطاع (3.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.91%) أعلى من متوسط القطاع (-41.49%).
سلبيات
- السعر (29.38 $) أعلى من التقييم العادل (3.15 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.92% على مدى 5 سنوات من 41.3%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.8% | 2.7% | 0.8% |
| 90 أيام | -3.9% | -49.7% | 6.8% |
| 1 سنة | 6.9% | -41.5% | 32.2% |
BIP vs قطاع: تفوق أداء Brookfield Infrastructure Partners L.P. على قطاع "Utilities" بنسبة 48.41% خلال العام الماضي.
BIP vs سوق: كان أداء Brookfield Infrastructure Partners L.P. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BIP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BIP مع تقلب أسبوعي قدره 0.133% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (29.38 $) أعلى من السعر العادل (3.15 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (29.38 $) أعلى بنسبة 89.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (142.68) أعلى من القطاع ككل (24.99).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (142.68) أعلى من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4279) أقل من القطاع ككل (2.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4279) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8117) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8117) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.16) أعلى من القطاع ككل (6.48).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.16) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.63%) أقل من القطاع ككل (11.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.63%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1012%) أقل من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1012%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.68%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.68%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.1% أعلى من متوسط القطاع "3.32%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1222.55%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
