تحليل الشركة Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (63.07%) أعلى من متوسط القطاع (-36.94%).
- مستوى الدين الحالي 6.02% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.52%.
سلبيات
- السعر (51.27 $) أعلى من التقييم العادل (42.43 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.24%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-95.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-80.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.7% | 0% | -0.2% |
| 90 أيام | 24% | -43.3% | 11% |
| 1 سنة | 63.1% | -36.9% | 31.2% |
BHVN vs قطاع: تفوق أداء Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 100.02% خلال العام الماضي.
BHVN vs سوق: لقد تفوق أداء Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. على السوق بنسبة 31.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BHVN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BHVN مع تقلب أسبوعي قدره 1.21% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (51.27 $) أعلى من السعر العادل (42.43 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (51.27 $) أعلى بنسبة 17.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.2) أقل من القطاع ككل (9.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.2) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.12) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.12) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.62) أقل من القطاع ككل (17.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.62) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-95.37%) أقل من القطاع ككل (-80.94%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-95.37%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-79.53%) أقل من القطاع ككل (6.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-79.53%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2022 | Bailey Gregory Director |
شراء | 148.04 | 5 625 520 | 38 000 |
| 07.01.2022 | Coric Vlad Chief Executive Officer |
شراء | 129.48 | 1 294 800 | 10 000 |
| 07.01.2022 | JONES WILLIAM A JR CCO-Migraine & Common Disease |
شراء | 129.48 | 485 550 | 3 750 |
| 07.01.2022 | Stock Elyse Chief Medical Officer |
شراء | 129.48 | 129 480 | 1 000 |
| 07.01.2022 | Stock Elyse Chief Medical Officer |
شراء | 129.48 | 420 810 | 3 250 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
