تحليل الشركة Braemar Hotels & Resorts, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.93%) أعلى من متوسط القطاع (3.21%).
سلبيات
- السعر (2.67 $) أعلى من التقييم العادل (2.47 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-27.76%) أقل من متوسط القطاع (-8.1%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 78.37% على مدى 5 سنوات من 63.64%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.9052%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Braemar Hotels & Resorts, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -2.1% | 7.9% |
| 90 أيام | -24.3% | -15% | -8.2% |
| 1 سنة | -27.8% | -8.1% | 8.9% |
BHR vs قطاع: كان أداء Braemar Hotels & Resorts, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -19.66% خلال العام الماضي.
BHR vs سوق: كان أداء Braemar Hotels & Resorts, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BHR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BHR مع تقلب أسبوعي قدره -0.5338% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.67 $) أعلى من السعر العادل (2.47 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.67 $) أعلى بنسبة 7.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.85) أقل من القطاع ككل (338.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.85) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2144) أعلى من القطاع ككل (-8.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2144) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2374) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2374) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.35) أقل من القطاع ككل (153.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.35) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.4%) أقل من القطاع ككل (-0.9052%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.4%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.21%) أقل من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.21%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.12%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.12%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.93% أعلى من متوسط القطاع "3.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.93% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (116.9%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
