تحليل الشركة Bluerock Homes Trust, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.98 $) أقل من السعر العادل (15.26 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.08%) أقل من متوسط القطاع (3.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-31.53%) أقل من متوسط القطاع (-7.89%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.62% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.81%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bluerock Homes Trust, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | -9.4% | -1.2% |
| 90 أيام | -12.2% | -13.8% | -6.6% |
| 1 سنة | -31.5% | -7.9% | 6.9% |
BHM vs قطاع: كان أداء Bluerock Homes Trust, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -23.63% خلال العام الماضي.
BHM vs سوق: كان أداء Bluerock Homes Trust, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BHM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BHM مع تقلب أسبوعي قدره -0.6063% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.98 $) أقل من السعر العادل (15.26 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (11.98 $) أقل بنسبة 27.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (61.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1245) أعلى من القطاع ككل (-0.8993).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1245) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.45) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.45) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-92.03) أقل من القطاع ككل (20.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-92.03) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.81%) أقل من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.81%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.6511%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.6511%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.08% أقل من متوسط القطاع "3.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
