تحليل الشركة Bausch Health Companies Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (38.63 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-8.9 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -74.13 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (6.88 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 81.5 ٪ على مدى 5 سنوات c 76.69 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Bausch Health Companies Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | -7.9% | -1.5% |
| 90 أيام | 17.2% | -6% | 2% |
| 1 سنة | 38.6% | -8.9% | 12.9% |
BHC vs قطاع: Bausch Health Companies Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 47.54 ٪ за оовمس год.
BHC vs سوق: Bausch Health Companies Inc. تجاوز السوق على 25.76 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BHC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BHC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (6.88 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-60.25) أقل من هذا القطاع ككل (142.33).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-60.25) أقل من السوق ككل (73.07).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-8.83) أقل من هذا القطاع ككل (18.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-8.83) أقل من السوق ككل (20.47).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.3) أقل من هذا القطاع ككل (14.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.3) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (61.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.06) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.08 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-74.62 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-74.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.16 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.62 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.16 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (21.38 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.64.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | Lee Frank D. Director |
أُوكَازيُون | 7.66 | 121 886 | 15 912 |
| 14.08.2025 | Paulson John Director |
شراء | 9 | 312 490 000 | 34 721 118 |
| 12.06.2025 | Paulson John Director |
شراء | 5.47 | 5 499 410 | 1 005 376 |
| 11.06.2025 | Paulson John Director |
شراء | 5.24 | 5 392 470 | 1 029 098 |
| 10.06.2025 | Paulson John Director |
شراء | 5.05 | 3 808 380 | 754 134 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
