MAX
تحليل الشركة B&G Foods
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (15.65 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (24.23 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (5.06 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 69.37 ٪ على مدى 5 سنوات c 62.86 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 36.6 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| B&G Foods | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -3.6% | -0.8% |
| 90 أيام | 9.4% | -43.7% | 3.6% |
| 1 سنة | 24.2% | 0% | 12.3% |
BGS vs قطاع: B&G Foods превзошел сектор "{Sector}" н 24.23 ٪ за оовمس год.
BGS vs سوق: B&G Foods تجاوز السوق على 11.89 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BGS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BGS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (5.06 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.31) أقل من هذا القطاع ككل (13.87).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.31) أقل من السوق ككل (72.61).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.05) أقل من هذا القطاع ككل (8.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.05) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.28) أقل من هذا القطاع ككل (2.12).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.28) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (14.7).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-30.28) أقل من السوق ككل (36.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -94.56 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (105.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (36.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.39 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-7.78 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (9.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-7.78 ٪) أقل من السوق ككل (11.3 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.31 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.75 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (333.33 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | Mullen Dennis M Director |
شراء | 4.37 | 8 213 | 18 795 |
| 30.05.2025 | Eric H Hart Officer |
شراء | 4.02 | 6 030 | 1 500 |
| 08.11.2024 | Lerner Scott E EVP & GENERAL COUNSEL |
شراء | 6.57 | 50 004 | 7 611 |
| 13.05.2024 | SHERRILL STEPHEN Director |
شراء | 8.59 | 1 073 750 | 125 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
