تحليل الشركة B&G Foods
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.47 $) أقل من السعر العادل (9.17 $)
- توزيعات الأرباح (8.65%) أعلى من متوسط القطاع (2.91%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.19%) أقل من متوسط القطاع (-30.02%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 59.57% على مدى 5 سنوات من 59.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.06%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| B&G Foods | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | 1.5% | 1.7% |
| 90 أيام | -19.2% | -26.8% | 4.6% |
| 1 سنة | -36.2% | -30% | 24.9% |
BGS vs قطاع: كان أداء B&G Foods أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -6.17% خلال العام الماضي.
BGS vs سوق: كان أداء B&G Foods أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -61.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BGS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BGS مع تقلب أسبوعي قدره -0.6959% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.47 $) أقل من السعر العادل (9.17 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.47 $) أقل بنسبة 41.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.7) أقل من القطاع ككل (37.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.7) أقل من السوق ككل (47.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9618) أقل من القطاع ككل (16.16).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9618) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3896) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3896) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.65) أقل من القطاع ككل (24.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.65) أقل من السوق ككل (24.14).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.92%) أقل من القطاع ككل (52.06%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.92%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.91%) أقل من القطاع ككل (7.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.91%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.37%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.37%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.65% أعلى من متوسط القطاع "2.91%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.65% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.65% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (333.33%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Lerner Scott E EVP & GENERAL COUNSEL |
شراء | 6.57 | 50 004 | 7 611 |
| 13.05.2024 | SHERRILL STEPHEN Director |
شراء | 8.59 | 1 073 750 | 125 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
