MAX
تحليل الشركة Saul Centers, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (59.07 $)
- أرباح الأسهم (7.04 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (2.2 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-41.96 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 5.16 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 72.08 ٪ على مدى 5 سنوات c 69.7 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Saul Centers, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | -40.3% | -0.8% |
| 90 أيام | 8.2% | -37.7% | 3.6% |
| 1 سنة | 2.2% | -42% | 12.3% |
BFS vs قطاع: Saul Centers, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 44.16 ٪ за оовمس год.
BFS vs سوق: Saul Centers, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -10.14 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: BFS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BFS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (59.07 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.42) أقل من هذا القطاع ككل (83.78).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.42) أقل من السوق ككل (72.61).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.86) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.44).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.86) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.47) أقل من هذا القطاع ككل (7.31).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.47) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.9).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.3) أقل من السوق ككل (36.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 317.66 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (317.66 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-36.03 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (5.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.39 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.46 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.46 ٪) أقل من السوق ككل (11.3 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.06 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.31 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.72 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (134.43 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
