تحليل الشركة Brown-Forman
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.17%) أعلى من متوسط القطاع (-33.68%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 51.37%.
سلبيات
- السعر (64.34 $) أعلى من التقييم العادل (61.15 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.99%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=49.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=51.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Brown-Forman | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 43.3% | 0% | -0.2% |
| 90 أيام | 49.5% | -33.4% | 8.6% |
| 1 سنة | -4.2% | -33.7% | 31.5% |
BFA vs قطاع: تفوق أداء Brown-Forman على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 29.51% خلال العام الماضي.
BFA vs سوق: كان أداء Brown-Forman أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BFA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BFA مع تقلب أسبوعي قدره -0.0802% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (64.34 $) أعلى من السعر العادل (61.15 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (64.34 $) أعلى بنسبة 5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (36.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (15.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.54).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (24.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (49.06%) أقل من القطاع ككل (51.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (49.06%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.98%) أعلى من القطاع ككل (7.74%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.98%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
