تحليل الشركة BEST Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (32.38%) أعلى من متوسط القطاع (-7.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=829.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=24.97%)
سلبيات
- السعر (2.78 $) أعلى من التقييم العادل (2.65 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.52%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.58% على مدى 5 سنوات من 25.71%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BEST Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.1% | 7.2% |
| 90 أيام | 1.8% | -17% | -8.8% |
| 1 سنة | 32.4% | -7.6% | 8.2% |
BEST vs قطاع: تفوق أداء BEST Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 39.94% خلال العام الماضي.
BEST vs سوق: لقد تفوق أداء BEST Inc. على السوق بنسبة 24.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BEST ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BEST مع تقلب أسبوعي قدره 0.6227% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.78 $) أعلى من السعر العادل (2.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.78 $) أعلى بنسبة 4.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.3643) أقل من القطاع ككل (35.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.3643) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-6.7) أقل من القطاع ككل (6.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-6.7) أقل من السوق ككل (20.88).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0564) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.56).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0564) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-5.75) أقل من القطاع ككل (17.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-5.75) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (829.74%) أعلى من القطاع ككل (24.97%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (829.74%) أعلى من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-13.02%) أقل من القطاع ككل (7.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-13.02%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.43%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.43%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
