تحليل الشركة Bancroft Fund Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (17.7 $) أقل من السعر العادل (18.45 $)
- توزيعات الأرباح (9.14%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.26%) أقل من متوسط القطاع (24.61%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bancroft Fund Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.7% | -1.3% | -1.6% |
| 90 أيام | -5.1% | 12.6% | -4.2% |
| 1 سنة | 8.3% | 24.6% | 7.6% |
BCV vs قطاع: كان أداء Bancroft Fund Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -16.35% خلال العام الماضي.
BCV vs سوق: لقد تفوق أداء Bancroft Fund Ltd. على السوق بنسبة 0.6536% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BCV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BCV مع تقلب أسبوعي قدره 0.1588% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (17.7 $) أقل من السعر العادل (18.45 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (17.7 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.13) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.13) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7009) أقل من القطاع ككل (1.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7009) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.88) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.88) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.88) أعلى من القطاع ككل (-77.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.88) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.62%) أقل من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.62%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.3%) أعلى من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.3%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.14% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.14% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
