تحليل الشركة BCE Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (10.02%) أعلى من متوسط القطاع (4.68%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.89%) أعلى من متوسط القطاع (-48.25%).
سلبيات
- السعر (22.65 $) أعلى من التقييم العادل (2.87 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 52.14% على مدى 5 سنوات من 37.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.84%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1679.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BCE Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -48.2% | 7.2% |
| 90 أيام | -8% | -18% | -8.8% |
| 1 سنة | -33.9% | -48.3% | 8.2% |
BCE vs قطاع: تفوق أداء BCE Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 14.36% خلال العام الماضي.
BCE vs سوق: كان أداء BCE Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BCE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BCE مع تقلب أسبوعي قدره -0.6518% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (22.65 $) أعلى من السعر العادل (2.87 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (22.65 $) أعلى بنسبة 87.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (85.77) أقل من القطاع ككل (144.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (85.77) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أقل من القطاع ككل (1672.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (1169.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.21) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.56) أقل من القطاع ككل (1678.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.56) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.84%) أقل من القطاع ككل (1679.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.84%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4731%) أقل من القطاع ككل (99.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4731%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.07%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 10.02% أعلى من متوسط القطاع "4.68%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 10.02% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 10.02% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1104.65%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
