تحليل الشركة BB Seguridade Participações S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.43 $) أقل من السعر العادل (8.94 $)
- توزيعات الأرباح (8.13%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=80.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.95%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.79%) أقل من متوسط القطاع (24%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BB Seguridade Participações S.A. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.8% | -6% | -3% |
| 90 أيام | -9.4% | -0.2% | 3% |
| 1 سنة | -16.8% | 24% | 23.8% |
BBSEY vs قطاع: كان أداء BB Seguridade Participações S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -40.79% خلال العام الماضي.
BBSEY vs سوق: كان أداء BB Seguridade Participações S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -40.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BBSEY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BBSEY مع تقلب أسبوعي قدره -0.3229% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.43 $) أقل من السعر العادل (8.94 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.43 $) أقل بنسبة 39% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.32) أقل من القطاع ككل (62.93).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.32) أقل من السوق ككل (47.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.95) أعلى من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.95) أقل من السوق ككل (22.52).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.04) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.04) أقل من مؤشر السوق ككل (15.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.96) أعلى من القطاع ككل (-115.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.96) أقل من السوق ككل (17.7).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (80.96%) أعلى من القطاع ككل (10.95%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (80.96%) أعلى من السوق ككل (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (43.49%) أعلى من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (43.49%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.13% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (87.59%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
