تحليل الشركة BlackBerry Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (39.93%) أعلى من متوسط القطاع (14.14%).
سلبيات
- السعر (4.06 $) أعلى من التقييم العادل (3.79 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9165%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.06% على مدى 5 سنوات من 16.92%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-15.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BlackBerry Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.5% | 1.7% | 0.5% |
| 90 أيام | 74.5% | 0.2% | 4% |
| 1 سنة | 39.9% | 14.1% | 24% |
BB vs قطاع: تفوق أداء BlackBerry Limited على قطاع "Technology" بنسبة 25.79% خلال العام الماضي.
BB vs سوق: لقد تفوق أداء BlackBerry Limited على السوق بنسبة 15.94% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد BB أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BB مع تقلب أسبوعي قدره 0.7679% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.06 $) أعلى من السعر العادل (3.79 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.06 $) أعلى بنسبة 6.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (361.5) أعلى من القطاع ككل (101.26).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (361.5) أعلى من السوق ككل (47.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.97) أقل من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.97) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-89.04) أقل من القطاع ككل (92.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-89.04) أقل من السوق ككل (24.14).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.92%) أقل من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.92%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.46%) أقل من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.46%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.53%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.53%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9165%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2022 | Dickman Marjorie Chief Gv Aff & Pub Pol Officer |
أُوكَازيُون | 3.48 | 6 866 | 1 973 |
| 21.12.2022 | HO BILLY EVP, Ent. Products & VAS |
أُوكَازيُون | 3.48 | 16 248 | 4 669 |
| 21.12.2022 | Kurtz Philip S. CLO & Corp. Secretary |
أُوكَازيُون | 3.49 | 3 500 | 1 003 |
| 21.12.2022 | Rai Steve Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 3.49 | 23 212 | 6 651 |
| 03.11.2021 | CHEN JOHN S Executive Chairman & CEO |
أُوكَازيُون | 11.14 | 24 762 500 | 2 222 844 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
