تحليل الشركة Ball Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.27%) أعلى من متوسط القطاع (1.16%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.76%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.26%)
سلبيات
- السعر (60.17 $) أعلى من التقييم العادل (25.81 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.1616%) أقل من متوسط القطاع (5.08%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 44.39% على مدى 5 سنوات من 40.65%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ball Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.1% | -9.1% | -1.7% |
| 90 أيام | -17.1% | -21.5% | 4.4% |
| 1 سنة | -0.2% | 5.1% | 25.5% |
BALL vs قطاع: كان أداء Ball Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -5.24% خلال العام الماضي.
BALL vs سوق: كان أداء Ball Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BALL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BALL مع تقلب أسبوعي قدره -0.0031% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (60.17 $) أعلى من السعر العادل (25.81 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (60.17 $) أعلى بنسبة 57.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.65) أعلى من القطاع ككل (22.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.65) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.73) أعلى من القطاع ككل (4.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.73) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.29) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.31) أعلى من القطاع ككل (10.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.31) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.76%) أعلى من القطاع ككل (16.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.76%) أعلى من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.66%) أقل من القطاع ككل (5.49%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.66%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.27% أعلى من متوسط القطاع "1.16%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.27% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.27% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.64%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
