تحليل الشركة Booz Allen Hamilton
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (106.98 $)
- أرباح الأسهم (1.99 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.66 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-21.21 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (7.5 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 57.7 ٪ على مدى 5 سنوات c 52.4 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Booz Allen Hamilton | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | 0.3% | 1.2% |
| 90 أيام | -13.8% | 2.6% | 3.1% |
| 1 سنة | -21.2% | 7.5% | 17.1% |
BAH vs قطاع: Booz Allen Hamilton بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -28.71 ٪ خلال العام الماضي.
BAH vs سوق: Booz Allen Hamilton تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -38.34 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: BAH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BAH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (106.98 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.68) أقل من هذا القطاع ككل (44.03).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.68) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (10.89) أعلى من هذا القطاع ككل (4.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (10.89) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.9118) أقل من هذا القطاع ككل (80.4).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.9118) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.64) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 10.71 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (10.71 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-83.6 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (93.22 ٪) أعلى من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (12.79 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (12.79 ٪) أعلى من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.88 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.41 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (28.66 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
