تحليل الشركة Alibaba Group Holding Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (38.22 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-27.91 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (157.7 $)
- أرباح الأسهم (1.46 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 13.98 ٪ على مدى 5 سنوات c 9.55 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 36.77 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Alibaba Group Holding Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -47.5% | -0.8% |
| 90 أيام | 13.3% | -39.7% | 1.8% |
| 1 سنة | 38.2% | -27.9% | 14% |
BABA vs قطاع: Alibaba Group Holding Limited превзошел сектор "{Sector}" н 66.13 ٪ за оовمس год.
BABA vs سوق: Alibaba Group Holding Limited تجاوز السوق على 24.27 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BABA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BABA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (157.7 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3.22) أقل من هذا القطاع ككل (12.36).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3.22) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.41) أقل من هذا القطاع ككل (7.87).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.41) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.42) أقل من هذا القطاع ككل (2.12).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.42) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (14.88).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.27) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -2.72 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (102.67 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (36.77 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.21 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (9.25 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.21 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.94 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.35 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
