تحليل الشركة Azul S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.39 $) أقل من السعر العادل (6.23 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-82.97%) أقل من متوسط القطاع (-1.12%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 71.05% على مدى 5 سنوات من 31.43%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Azul S.A. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.8% | -5.6% | 0.2% |
| 90 أيام | -45.9% | -13.9% | 4.1% |
| 1 سنة | -83% | -1.1% | 25% |
AZUL vs قطاع: كان أداء Azul S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -81.86% خلال العام الماضي.
AZUL vs سوق: كان أداء Azul S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -107.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AZUL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AZUL مع تقلب أسبوعي قدره -1.6% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.39 $) أقل من السعر العادل (6.23 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.39 $) أقل بنسبة 83.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.74) أقل من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.74) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.796) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.796) أقل من السوق ككل (22.69).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.915) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.915) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.81) أقل من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.81) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.16%) أقل من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.16%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-11.59%) أقل من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-11.59%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
