تحليل الشركة Axalta Coating Systems Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.93%) أعلى من متوسط القطاع (-11.43%).
- مستوى الدين الحالي 48.62% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 56.66%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.8101%)
سلبيات
- السعر (36.68 $) أعلى من التقييم العادل (14.28 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.34%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Axalta Coating Systems Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -6.8% | -2.8% |
| 90 أيام | -9.5% | -16.6% | -2.9% |
| 1 سنة | 12.9% | -11.4% | 15.5% |
AXTA vs قطاع: تفوق أداء Axalta Coating Systems Ltd. على قطاع "Materials" بنسبة 24.37% خلال العام الماضي.
AXTA vs سوق: كان أداء Axalta Coating Systems Ltd. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AXTA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AXTA مع تقلب أسبوعي قدره 0.2487% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (36.68 $) أعلى من السعر العادل (14.28 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (36.68 $) أعلى بنسبة 61.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.34) أقل من القطاع ككل (51.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.34) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.27) أقل من القطاع ككل (5.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.27) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.46) أقل من مؤشر القطاع ككل (11.03).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.46) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.73) أعلى من القطاع ككل (11.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.73) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.48%) أعلى من القطاع ككل (0.8101%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.48%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.68%) أقل من القطاع ككل (7.25%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.68%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.56%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.56%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 53.62% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Weaver Troy D. President, Global Refinish |
أُوكَازيُون | 37.57 | 392 869 | 10 457 |
| 10.02.2025 | Weaver Troy D. President, Global Refinish |
شراء | 32.5 | 339 853 | 10 457 |
| 10.02.2025 | Troy Weaver Officer |
شراء | 37.57 | 392 869 | 10 457 |
| 13.09.2023 | Kissire Deborah J. Director |
شراء | 26.58 | 10 632 | 400 |
| 12.09.2023 | COOK WILLIAM M Director |
شراء | 26.81 | 40 215 | 1 500 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
