تحليل الشركة American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (86.13 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-1.21 ٪).
- مستوى الدين الحالي 54.1 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 60.3 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (4.72 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.79 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -4.9% | -1.2% |
| 90 أيام | 4.2% | -3.7% | 1.6% |
| 1 سنة | 86.1% | -1.2% | 16% |
AXL vs قطاع: American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 87.34 ٪ за оовمس год.
AXL vs سوق: American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. تجاوز السوق على 70.09 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AXL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AXL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (4.72 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (19.44) أقل من هذا القطاع ككل (43.77).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (19.44) أقل من السوق ككل (55.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.21) أقل من هذا القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.21) أقل من السوق ككل (17.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.1111) أقل من هذا القطاع ككل (81.53).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.1111) أقل من السوق ككل (27.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.73).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.97) أقل من السوق ككل (32.44).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 98.64 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (98.64 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-83.34 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.79 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.86 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.672 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.672 ٪) أقل من السوق ككل (11.32 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.35 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
