تحليل الشركة Axos Financial
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (65.56 $) أقل من السعر العادل (70.25 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.07%) أعلى من متوسط القطاع (24.61%).
- مستوى الدين الحالي 1.82% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.59%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.39%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Axos Financial | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -1.3% | -4.6% |
| 90 أيام | -9.5% | 12.6% | -7.9% |
| 1 سنة | 26.1% | 24.6% | 4.6% |
AX vs قطاع: تفوق أداء Axos Financial على قطاع "Financials" بنسبة 1.46% خلال العام الماضي.
AX vs سوق: لقد تفوق أداء Axos Financial على السوق بنسبة 21.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AX مع تقلب أسبوعي قدره 0.5013% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (65.56 $) أقل من السعر العادل (70.25 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (65.56 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.19) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.19) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أقل من القطاع ككل (1.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.06) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.53) أعلى من القطاع ككل (-77.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.53) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.39%) أعلى من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.39%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.08%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.08%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.4%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
