Axos Financial

NYSE AX ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +1.72%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Financials

تحليل الشركة Axos Financial

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (44.03 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (5.8 ٪).
  • مستوى الدين الحالي 1.5 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.45 ٪.

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (86.23 $)
  • أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 88.42 ٪)

شركات مماثلة

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Axos Financial Financials فِهرِس
7 أيام 1% -3.8% 0.8%
90 أيام 11.9% -3% 4.8%
1 سنة 44% 5.8% 19.3%

AX vs قطاع: Axos Financial превзошел сектор "{Sector}" н 38.24 ٪ за оовمس год.

AX vs سوق: Axos Financial تجاوز السوق على 24.69 ٪ خلال العام الماضي.

سعر مستقر: AX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: AX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 11.89
P/S: 2.67
المزيد من البيانات على AX

3.2. ربح

EPS 7.43
ROE 16.15%
ROA 1.75%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.29%
المزيد من البيانات على AX

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (86.23 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.89) أقل من هذا القطاع ككل (98.07).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.89) أقل من السوق ككل (73.05).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.92) أقل من هذا القطاع ككل (8.69).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.92) أقل من السوق ككل (20.45).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.67) أقل من هذا القطاع ككل (19.51).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.67) أقل من السوق ككل (30.65).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.84).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (4.46) أقل من السوق ككل (36.12).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 20.08 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (20.08 ٪).

الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-83.92 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (88.42 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.75 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.35 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.75 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.21 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (1.5 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

انخفاض الديون: على مدى 5 سنوات ، انخفض الدين مع 3.45 ٪ إلى {def_equity} ٪.

تغطية الديون: الديون مغطاة بـ {def_income} ٪ بسبب صافي الربح.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (35.4 ٪) في مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
08.12.2025 Bohlig Tamara N
Director		 أُوكَازيُون 86.23 18 496 2 145
15.09.2025 Bar-Adon Eshel
EVP, Strategic Partnerships an		 شراء 90.29 244 325 2 706
15.09.2025 Constantine Thomas M
EVP, Chief Credit Officer		 شراء 90.29 269 154 2 981
15.09.2025 Crow David M
EVP, Head of Axos Clearing		 شراء 90.29 46 951 520
15.09.2025 GILL ANN
SVP, Chief Accounting Officer		 شراء 90.29 113 224 1 254

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك