تحليل الشركة American Water Works
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-5.44 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-45.95 ٪).
- مستوى الدين الحالي 41.68 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 42.06 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (73.91 $)
- أرباح الأسهم (2.28 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.16 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| American Water Works | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.6% | 0% | 0.4% |
| 90 أيام | -8.8% | -40.5% | 4.7% |
| 1 سنة | -5.4% | -46% | 14% |
AWK vs قطاع: American Water Works превзошел сектор "{Sector}" н 40.51 ٪ за оовمس год.
AWK vs سوق: American Water Works تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -19.48 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: AWK нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AWK مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (73.91 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (23.05) أقل من هذا القطاع ككل (24.21).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (23.05) أقل من السوق ككل (56.01).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.13) أقل من هذا القطاع ككل (2.46).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.13) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.17) أعلى من هذا القطاع ككل (2.65).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.17) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.32) أعلى من هذا القطاع ككل (12.64).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.32) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 9.65 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (9.65 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-8.8 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.28 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.31 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.28 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.86 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (55.66 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
