تحليل الشركة Avanos Medical
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.24 $) أقل من السعر العادل (18.74 $)
- مستوى الدين الحالي 10.68% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 13.79%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.85%) أقل من متوسط القطاع (-15.65%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Avanos Medical | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -13.6% | 2.4% |
| 90 أيام | -32.7% | -21.4% | 4.2% |
| 1 سنة | -21.8% | -15.7% | 25.4% |
AVNS vs قطاع: كان أداء Avanos Medical أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -6.19% خلال العام الماضي.
AVNS vs سوق: كان أداء Avanos Medical أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AVNS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AVNS مع تقلب أسبوعي قدره -0.4201% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.24 $) أقل من السعر العادل (18.74 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (15.24 $) أقل بنسبة 23% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.94) أقل من القطاع ككل (57.86).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.94) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8594) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8594) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.58) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.58) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.02) أقل من القطاع ككل (17.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.02) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.65%) أقل من القطاع ككل (6.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.65%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.39%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.39%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
