تحليل الشركة AvalonBay
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.46%) أعلى من متوسط القطاع (3.44%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (25.74%) أعلى من متوسط القطاع (-46.38%).
سلبيات
- السعر (217.8 $) أعلى من التقييم العادل (78.07 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.17% على مدى 5 سنوات من 38.18%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.88%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.3%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AvalonBay | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | 0.4% | -1.4% |
| 90 أيام | -4.4% | -34.4% | 0.8% |
| 1 سنة | 25.7% | -46.4% | 21.5% |
AVB vs قطاع: تفوق أداء AvalonBay على قطاع "Real Estate" بنسبة 72.12% خلال العام الماضي.
AVB vs سوق: لقد تفوق أداء AvalonBay على السوق بنسبة 4.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AVB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AVB مع تقلب أسبوعي قدره 0.4951% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (217.8 $) أعلى من السعر العادل (78.07 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (217.8 $) أعلى بنسبة 64.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.56) أقل من القطاع ككل (55.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.56) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.25) أقل من القطاع ككل (4.07).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.25) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.39) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.39) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.06) أقل من القطاع ككل (20.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.06) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.88%) أقل من القطاع ككل (11.3%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.88%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.49%) أعلى من القطاع ككل (3.8%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.49%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.16%) أعلى من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.16%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.46% أعلى من متوسط القطاع "3.44%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (99.34%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
