تحليل الشركة Audacy, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.0936 $) أقل من السعر العادل (0.1076 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (9.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 64.63% على مدى 5 سنوات من 0.4495%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-23.99%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Audacy, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | 2% | 0.6% |
| 90 أيام | -0% | 4.1% | 1% |
| 1 سنة | -0% | 9.1% | 20.7% |
AUD vs قطاع: كان أداء Audacy, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -9.13% خلال العام الماضي.
AUD vs سوق: كان أداء Audacy, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AUD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AUD مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.0936 $) أقل من السعر العادل (0.1076 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.0936 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.12) أقل من القطاع ككل (35.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.12) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0613) أقل من القطاع ككل (3.93).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0613) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0254) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0254) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.2) أقل من القطاع ككل (49.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.2) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.99%) أقل من القطاع ككل (10.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.99%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.19%) أقل من القطاع ككل (7.52%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.19%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.27%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.27%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.33%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
