تحليل الشركة AngloGold Ashanti Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (58.77%) أعلى من متوسط القطاع (-34.98%).
- مستوى الدين الحالي 27.5% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.87%.
سلبيات
- السعر (28.69 $) أعلى من التقييم العادل (5.56 $)
- توزيعات الأرباح (0.9157%) أقل من متوسط القطاع (2.47%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.3063%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AngloGold Ashanti Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14.1% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | -6.5% | -38.5% | 12% |
| 1 سنة | 58.8% | -35% | 32.4% |
AU vs قطاع: تفوق أداء AngloGold Ashanti Limited على قطاع "Materials" بنسبة 93.75% خلال العام الماضي.
AU vs سوق: لقد تفوق أداء AngloGold Ashanti Limited على السوق بنسبة 26.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AU مع تقلب أسبوعي قدره 1.13% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (28.69 $) أعلى من السعر العادل (5.56 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (28.69 $) أعلى بنسبة 80.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.53) أعلى من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.53) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.13) أقل من القطاع ككل (5.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.13) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.74) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.01) أقل من القطاع ككل (12.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.01) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.33%) أقل من القطاع ككل (0.3063%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.33%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.87%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.87%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.46%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.46%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.9157% أقل من متوسط القطاع "2.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9157% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9157% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (68.35%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
