MAX
تحليل الشركة Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (28.93 $)
- أرباح الأسهم (7.28 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-2.85 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-19.62 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.96 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 2.17 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.97 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -19.2% | -2.2% |
| 90 أيام | -2.2% | -19.4% | -5.1% |
| 1 سنة | -2.9% | -19.6% | 12.2% |
ATHS vs قطاع: Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe превзошел сектор "{Sector}" н 16.77 ٪ за оовمس год.
ATHS vs سوق: Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.04 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ATHS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ATHS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (28.93 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (1.48) أقل من هذا القطاع ككل (4.37).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (1.48) أقل من السوق ككل (61.34).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.2) أقل من هذا القطاع ككل (0.65).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.2) أقل من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.25) أقل من هذا القطاع ككل (0.48).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.25) أقل من السوق ككل (31.05).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (1.2).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.0583) أقل من السوق ككل (35.18).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -2.06 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.96 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.28 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.04 ٪) أعلى من القطاع ككل (0.76 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.04 ٪) أقل من السوق ككل (11.55 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.71 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 7.19 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.83.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.59 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
