تحليل الشركة Autohome Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (27.76 $)
- أرباح الأسهم (5.71 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.8 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (7.22 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 0.32 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.12 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 16.67 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Autohome Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | 1% | 0.8% |
| 90 أيام | -11.5% | -12.3% | 4.9% |
| 1 سنة | -7.8% | 7.2% | 17.3% |
ATHM vs قطاع: Autohome Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -15.02 ٪ خلال العام الماضي.
ATHM vs سوق: Autohome Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -25.06 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ATHM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ATHM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (27.76 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3.24) أقل من هذا القطاع ككل (38.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3.24) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.23) أقل من هذا القطاع ككل (6.34).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.23) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.83) أقل من هذا القطاع ككل (3.17).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.83) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (38.92).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.38) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -6 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-97.24 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (16.67 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.87 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.88 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.87 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.87 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.34 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (82.62 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
