تحليل الشركة Athene Holding Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (83.33 $) أقل من السعر العادل (108.74 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.8%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (24.52%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.26% على مدى 5 سنوات من 0.7896%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Athene Holding Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -1.4% | -0.1% |
| 90 أيام | 0% | 1.5% | 7.5% |
| 1 سنة | 0% | 24.5% | 27.8% |
ATH vs قطاع: كان أداء Athene Holding Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -24.52% خلال العام الماضي.
ATH vs سوق: كان أداء Athene Holding Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ATH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ATH مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (83.33 $) أقل من السعر العادل (108.74 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (83.33 $) أقل بنسبة 30.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.4) أقل من القطاع ككل (62.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.4) أقل من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8) أقل من القطاع ككل (1.34).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8) أقل من السوق ككل (22.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.35).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.57) أعلى من القطاع ككل (-89.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.57) أقل من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.9%) أعلى من القطاع ككل (10.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.9%) أعلى من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.76%) أقل من القطاع ككل (3.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.76%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
