تحليل الشركة A10 Networks, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.51%) أعلى من متوسط القطاع (0.9673%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.5%) أعلى من متوسط القطاع (6.14%).
سلبيات
- السعر (17.53 $) أعلى من التقييم العادل (9.6 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.76% على مدى 5 سنوات من 1.86%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.81%) أقل من متوسط القطاع (ROE=23.82%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| A10 Networks, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.8% | 5.1% | 7.2% |
| 90 أيام | -14.4% | -15.7% | -8.8% |
| 1 سنة | 21.5% | 6.1% | 8.2% |
ATEN vs قطاع: تفوق أداء A10 Networks, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 15.37% خلال العام الماضي.
ATEN vs سوق: لقد تفوق أداء A10 Networks, Inc. على السوق بنسبة 13.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ATEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ATEN مع تقلب أسبوعي قدره 0.4135% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (17.53 $) أعلى من السعر العادل (9.6 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (17.53 $) أعلى بنسبة 45.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.65) أقل من القطاع ككل (243.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.65) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.98) أقل من القطاع ككل (8.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.98) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.3) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.3) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.64) أقل من القطاع ككل (50.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.64) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.81%) أقل من القطاع ككل (23.82%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.81%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.19%) أعلى من القطاع ككل (5.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.19%) أعلى من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (62.07%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (62.07%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.51% أعلى من متوسط القطاع "0.9673%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.51% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.51% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.49%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
