تحليل الشركة ASE Technology Holding Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (23.72 $)
- أرباح الأسهم (3.14 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (86.23 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-16.25 ٪).
- مستوى الدين الحالي 27.18 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 34.81 ٪.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.43 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.6% | -7.5% | -1.2% |
| 90 أيام | 24.8% | -12.9% | 1.9% |
| 1 سنة | 86.2% | -16.2% | 16.4% |
ASX vs قطاع: ASE Technology Holding Co., Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 102.47 ٪ за оовمس год.
ASX vs سوق: ASE Technology Holding Co., Ltd. تجاوز السوق على 69.84 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ASX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (23.72 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (22.58) أقل من هذا القطاع ككل (191.42).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (22.58) أقل من السوق ككل (55.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.14) أقل من هذا القطاع ككل (8.6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.14) أقل من السوق ككل (17.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.23) أقل من هذا القطاع ككل (7.9).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.23) أقل من السوق ككل (27.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.91) أقل من السوق ككل (32.44).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -9.23 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-45.12 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.43 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.86 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.6 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.6 ٪) أقل من السوق ككل (11.32 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.71 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.8188 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (69.37 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
