تحليل الشركة Avino Silver & Gold Mines Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (211.52 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (2.14 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.77 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 4.51 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.96 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 15.13 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.2% | 6.2% | 0.2% |
| 90 أيام | 35.5% | 2.8% | 4.4% |
| 1 سنة | 211.5% | 2.1% | 17.1% |
ASM vs قطاع: Avino Silver & Gold Mines Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 209.38 ٪ за оовمس год.
ASM vs سوق: Avino Silver & Gold Mines Ltd. تجاوز السوق على 194.46 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ASM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.96 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.04) أقل من هذا القطاع ككل (23.64).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.04) أقل من السوق ككل (73.09).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.97) أعلى من هذا القطاع ككل (-3.09).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.97) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.84) أقل من هذا القطاع ككل (10.66).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.84) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.23).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.34) أقل من السوق ككل (36.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -97.14 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-71.32 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (15.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.85 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (13.2 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.85 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.99 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.1 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
