تحليل الشركة AdvanSix
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.75%) أعلى من متوسط القطاع (-37.65%).
- مستوى الدين الحالي 13.15% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.03%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.39%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- السعر (28.73 $) أعلى من التقييم العادل (23.96 $)
- توزيعات الأرباح (2.33%) أقل من متوسط القطاع (2.36%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AdvanSix | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -1.1% | -1.4% |
| 90 أيام | 9.4% | -40.5% | 0.8% |
| 1 سنة | 21.7% | -37.7% | 21.5% |
ASIX vs قطاع: تفوق أداء AdvanSix على قطاع "Materials" بنسبة 59.4% خلال العام الماضي.
ASIX vs سوق: لقد تفوق أداء AdvanSix على السوق بنسبة 0.2591% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASIX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ASIX مع تقلب أسبوعي قدره 0.4182% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (28.73 $) أعلى من السعر العادل (23.96 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (28.73 $) أعلى بنسبة 16.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.84) أقل من القطاع ككل (24.56).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.84) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5643) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5643) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.74) أقل من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.74) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.39%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.39%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.54%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.54%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.27%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.27%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.33% أقل من متوسط القطاع "2.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.33% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.33% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.49%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Kane Erin N Officer |
شراء | 30.36 | 151 800 | 5 000 |
| 03.09.2024 | Kintiroglou Achilles B. SVP, General Counsel |
أُوكَازيُون | 28.91 | 10 119 | 350 |
| 15.06.2022 | Gramm Christopher Controller |
أُوكَازيُون | 38.42 | 38 420 | 1 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
