تحليل الشركة Ashland Global Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.67%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- السعر (68.92 $) أعلى من التقييم العادل (46.58 $)
- توزيعات الأرباح (1.75%) أقل من متوسط القطاع (2.37%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.74%) أقل من متوسط القطاع (-3.51%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.01% على مدى 5 سنوات من 23.03%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ashland Global Holdings Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | 1.5% | 0.6% |
| 90 أيام | -15.2% | -11.7% | 1.5% |
| 1 سنة | -10.7% | -3.5% | 22.4% |
ASH vs قطاع: كان أداء Ashland Global Holdings Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -7.23% خلال العام الماضي.
ASH vs سوق: كان أداء Ashland Global Holdings Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ASH مع تقلب أسبوعي قدره -0.2065% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (68.92 $) أعلى من السعر العادل (46.58 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (68.92 $) أعلى بنسبة 32.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.73) أعلى من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.73) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.52) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.06) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.32) أعلى من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.32) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.67%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.67%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.92%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.92%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.47%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.47%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.75% أقل من متوسط القطاع "2.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.75% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.75% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.15%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2024 | MUSA OSAMA M SVP and CTO |
شراء | 59.56 | 577 613 | 9 698 |
| 03.08.2023 | KALYANA SWAMINATHAN ASHOK Sr VP & Gen Mgr, Life Sciences |
شراء | 89.97 | 24 742 | 275 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
