MAX
تحليل الشركة Ardmore Shipping Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (22.44 $)
- أرباح الأسهم (5.29 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (65.11 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-27.85 ٪).
- مستوى الدين الحالي 6.28 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 27.99 ٪.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.4 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ardmore Shipping Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.1% | -34.5% | -1.5% |
| 90 أيام | 48.5% | -30% | 1.5% |
| 1 سنة | 65.1% | -27.9% | 10.4% |
ASC vs قطاع: Ardmore Shipping Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 92.96 ٪ за оовمس год.
ASC vs سوق: Ardmore Shipping Corporation تجاوز السوق على 54.73 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ASC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (22.44 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3.8) أقل من هذا القطاع ككل (45.64).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3.8) أقل من السوق ككل (63.45).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.79) أقل من هذا القطاع ككل (4.58).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.79) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.24) أقل من هذا القطاع ككل (81.13).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.24) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.5).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.81) أقل من السوق ككل (35.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -91.9 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-63.41 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.4 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.98 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (19.06 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.67 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (19.06 ٪) أعلى من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.56 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.38 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (36.75 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
