Associated Banc-Corp

NYSE ASB ترقية
الربحية لهذا العام: +2.96%
عائد الأرباح: 3.62%
قطاع: Financials

تحليل الشركة Associated Banc-Corp

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (25.63 $)
  • أرباح الأسهم (3.62 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (2.96 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (1.55 ٪).

سلبيات

  • زاد مستوى الدين الحالي 9.23 ٪ على مدى 5 سنوات c 6.7 ٪.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 86.54 ٪)

شركات مماثلة

Citigroup

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

Deutsche Bank AG

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Associated Banc-Corp Financials فِهرِس
7 أيام -1.8% -14.9% -0.1%
90 أيام -6.7% -0.3% -2.1%
1 سنة 3% 1.5% 12.6%

ASB vs قطاع: Associated Banc-Corp превзошел сектор "{Sector}" н 1.41 ٪ за оовمس год.

ASB vs سوق: Associated Banc-Corp تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -9.66 ٪ للعام الماضي.

سعر مستقر: ASB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: ASB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 8.67
P/S: 1.67
المزيد من البيانات على ASB

3.2. ربح

EPS 2.85
ROE 9.54%
ROA 1.05%
ROIC 2.91%
Ebitda margin 23.5%
المزيد من البيانات على ASB

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (25.63 $).

سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (8.67) أقل من هذا القطاع ككل (97.03).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (8.67) أقل من السوق ككل (64.97).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.83) أقل من هذا القطاع ككل (8.37).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.83) أقل من السوق ككل (20.2).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.67) أقل من هذا القطاع ككل (18.93).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.67) أقل من السوق ككل (30.87).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (14.44).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.74) أقل من السوق ككل (35.11).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 7.05 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (7.05 ٪).

الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-40.48 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (86.54 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.18 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.05 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (23.86 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.05 ٪) أقل من السوق ككل (11.55 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (191.85 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.55 ٪).

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (9.23 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

زيادة في الديون: على مدى 5 سنوات ، زاد الدين مع 6.7 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 878.36 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.75 ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.

نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (35.23 ٪) في مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
09.12.2025 Utz John A.
Executive Vice President		 أُوكَازيُون 26.41 5 639 2 135
09.12.2025 Utz John A.
Executive Vice President		 شراء 17.38 235 135
03.12.2025 Ahern Patrick Edward
Executive Vice President		 أُوكَازيُون 25.79 8 580 3 327
08.11.2024 Ahern Patrick Edward
Executive Vice President		 أُوكَازيُون 26.85 826 362 30 777
08.11.2024 Ahern Patrick Edward
Officer		 شراء 26.84 826 055 30 777