تحليل الشركة Associated Banc-Corp
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.95%) أعلى من متوسط القطاع (2.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (30.04%) أعلى من متوسط القطاع (24.75%).
- مستوى الدين الحالي 6.05% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 13.14%.
سلبيات
- السعر (22.77 $) أعلى من التقييم العادل (11.96 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.38%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Associated Banc-Corp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.8% | 2.5% | 0.8% |
| 90 أيام | 1.4% | 0.5% | 6.8% |
| 1 سنة | 30% | 24.7% | 32.2% |
ASB vs قطاع: تفوق أداء Associated Banc-Corp على قطاع "Financials" بنسبة 5.29% خلال العام الماضي.
ASB vs سوق: كان أداء Associated Banc-Corp أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ASB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ASB مع تقلب أسبوعي قدره 0.5777% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (22.77 $) أعلى من السعر العادل (11.96 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (22.77 $) أعلى بنسبة 47.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.7) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.7) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7756) أقل من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7756) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.65) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.65) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.34) أعلى من القطاع ككل (-89.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.34) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.38%) أقل من القطاع ككل (10.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.38%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4461%) أقل من القطاع ككل (3.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4461%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.95% أعلى من متوسط القطاع "2.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.95% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.95% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (77.09%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 31.15% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Ahern Patrick Edward Executive Vice President |
أُوكَازيُون | 26.85 | 826 362 | 30 777 |
| 08.11.2024 | Ahern Patrick Edward Officer |
شراء | 26.84 | 826 055 | 30 777 |
| 07.11.2024 | Warsek Gregory Officer |
شراء | 27.42 | 1 088 030 | 39 680 |
| 06.11.2024 | Schmidt Paul Gregory Officer |
شراء | 26.94 | 739 018 | 27 432 |
| 30.07.2024 | Schmidt Paul Gregory Officer |
شراء | 23.19 | 548 977 | 23 673 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
