تحليل الشركة Arcutis Biotherapeutics
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (78.63%) أعلى من متوسط القطاع (-19.29%).
سلبيات
- السعر (16.56 $) أعلى من التقييم العادل (16.28 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 59.33% على مدى 5 سنوات من 0.2869%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-295.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-82.41%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Arcutis Biotherapeutics | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -14.3% | -1.2% |
| 90 أيام | 10.5% | -14.8% | -6.6% |
| 1 سنة | 78.6% | -19.3% | 6.9% |
ARQT vs قطاع: تفوق أداء Arcutis Biotherapeutics على قطاع "Healthcare" بنسبة 97.92% خلال العام الماضي.
ARQT vs سوق: لقد تفوق أداء Arcutis Biotherapeutics على السوق بنسبة 71.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ARQT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ARQT مع تقلب أسبوعي قدره 1.51% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.56 $) أعلى من السعر العادل (16.28 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.56 $) أعلى بنسبة 1.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (114.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.42) أقل من القطاع ككل (9.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.42) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.6) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.6) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.39) أقل من القطاع ككل (17.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.39) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-295.65%) أقل من القطاع ككل (-82.41%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-295.65%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-76.79%) أقل من القطاع ككل (6.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-76.79%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
