تحليل الشركة Ares Management Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (63.52%) أعلى من متوسط القطاع (19.81%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.05%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11%)
سلبيات
- السعر (173.05 $) أعلى من التقييم العادل (33.01 $)
- توزيعات الأرباح (2.34%) أقل من متوسط القطاع (2.65%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 62.42% على مدى 5 سنوات من 0.5951%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ares Management Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.1% | 1.8% | 1.7% |
| 90 أيام | 16.4% | -15.3% | 4.6% |
| 1 سنة | 63.5% | 19.8% | 24.9% |
ARES vs قطاع: تفوق أداء Ares Management Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 43.71% خلال العام الماضي.
ARES vs سوق: لقد تفوق أداء Ares Management Corporation على السوق بنسبة 38.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ARES ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ARES مع تقلب أسبوعي قدره 1.22% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (173.05 $) أعلى من السعر العادل (33.01 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (173.05 $) أعلى بنسبة 80.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (47.8) أقل من القطاع ككل (63.07).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (47.8) أعلى من السوق ككل (47.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.07) أعلى من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.07) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.55) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.56).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.55) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.22) أعلى من القطاع ككل (-78.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.22) أقل من السوق ككل (24.14).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.05%) أعلى من القطاع ككل (11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.05%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.92%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.92%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.8%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.8%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.34% أقل من متوسط القطاع "2.65%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (217.29%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
أُوكَازيُون | 34.75 | 16 506 200 | 475 000 |
| 29.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
أُوكَازيُون | 34.8 | 1 563 910 | 44 940 |
| 27.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
أُوكَازيُون | 34.8 | 2 905 490 | 83 491 |
| 26.11.2024 | ARES MANAGEMENT LLC 10% Owner |
أُوكَازيُون | 34.85 | 3 716 680 | 106 648 |
| 19.11.2024 | KAPLAN DAVID B Co-Founder |
أُوكَازيُون | 169.39 | 3 387 800 | 20 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
