تحليل الشركة AppFolio, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (16.03 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-15.96 ٪).
- مستوى الدين الحالي 6.66 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 10.3 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 11.43 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (79.68 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| AppFolio, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -8.2% | -1.7% |
| 90 أيام | -11.5% | -7.8% | 1.5% |
| 1 سنة | 16% | -16% | 14.1% |
APPF vs قطاع: AppFolio, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 31.99 ٪ за оовمس год.
APPF vs سوق: AppFolio, Inc. تجاوز السوق على 1.95 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: APPF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: APPF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (79.68 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (44.56) أقل من هذا القطاع ككل (184.76).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (44.56) أقل من السوق ككل (72.98).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (17.51) أعلى من هذا القطاع ككل (8.67).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (17.51) أقل من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (11.45) أعلى من هذا القطاع ككل (7.86).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (11.45) أقل من السوق ككل (30.57).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (53.53) أعلى من هذا القطاع ككل (47.21).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (53.53) أعلى من السوق ككل (36.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4061.36 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4061.36 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-45.12 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (11.43 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.48 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (39.41 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (39.41 ٪) أعلى من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (4.25 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | WILLIAM S TRIGG Officer |
شراء | 276.95 | 1 107 800 | 4 000 |
| 26.08.2025 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
أُوكَازيُون | 275.93 | 496 674 | 1 800 |
| 26.08.2025 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
أُوكَازيُون | 275.81 | 689 525 | 2 500 |
| 25.08.2025 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
أُوكَازيُون | 275.52 | 495 936 | 1 800 |
| 25.08.2025 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
أُوكَازيُون | 275.57 | 688 925 | 2 500 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
