تحليل الشركة AppFolio, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (45.06%) أعلى من متوسط القطاع (-32.33%).
- مستوى الدين الحالي 10.94% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 28.34%.
سلبيات
- السعر (212.34 $) أعلى من التقييم العادل (0.5072 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9701%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.9088%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AppFolio, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -43.2% | 2% |
| 90 أيام | 6.9% | -39.4% | 5% |
| 1 سنة | 45.1% | -32.3% | 26.7% |
APPF vs قطاع: تفوق أداء AppFolio, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 77.39% خلال العام الماضي.
APPF vs سوق: لقد تفوق أداء AppFolio, Inc. على السوق بنسبة 18.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: APPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: APPF مع تقلب أسبوعي قدره 0.8666% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (212.34 $) أعلى من السعر العادل (0.5072 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (212.34 $) أعلى بنسبة 99.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2388.8) أعلى من القطاع ككل (100.42).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2388.8) أعلى من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (21.71) أعلى من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (21.71) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.4) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.4) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (175.23) أعلى من القطاع ككل (91.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (175.23) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.9088%) أقل من القطاع ككل (44.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.9088%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.6608%) أقل من القطاع ككل (4.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.6608%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9701%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
أُوكَازيُون | 229.1 | 242 617 | 1 059 |
| 19.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
أُوكَازيُون | 228.46 | 319 844 | 1 400 |
| 18.11.2024 | DUCA MAURICE J 10% Owner |
أُوكَازيُون | 229.21 | 575 317 | 2 510 |
| 13.11.2024 | Mazza Matthew S Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 236.24 | 1 202 460 | 5 090 |
| 15.08.2024 | MATTHEW MAZZA Officer |
شراء | 216.82 | 714 856 | 3 297 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
