تحليل الشركة Applied Therapeutics
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.6402 $) أقل من السعر العادل (1.83 $)
- مستوى الدين الحالي 2.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 4.21%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=698.49%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-74.39%) أقل من متوسط القطاع (-15.65%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Applied Therapeutics | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -26.8% | -13.6% | 2.8% |
| 90 أيام | -92.8% | -21.4% | 2.7% |
| 1 سنة | -74.4% | -15.7% | 26% |
APLT vs قطاع: كان أداء Applied Therapeutics أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -58.74% خلال العام الماضي.
APLT vs سوق: كان أداء Applied Therapeutics أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -100.38% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد APLT أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: APLT مع تقلب أسبوعي قدره -1.43% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.6402 $) أقل من السعر العادل (1.83 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.6402 $) أقل بنسبة 185.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.86).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.62).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-14.84) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-14.84) أقل من السوق ككل (22.59).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (25.46) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (25.46) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.21) أقل من القطاع ككل (17.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.21) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (698.49%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (698.49%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-218.41%) أقل من القطاع ككل (6.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-218.41%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2022 | Shendelman Shoshana President and CEO |
شراء | 0.65 | 32 500 | 50 000 |
| 12.10.2022 | Shendelman Shoshana President and CEO |
شراء | 0.52 | 19 840 | 38 153 |
| 14.09.2022 | MARCUS JOEL S Director |
شراء | 1.05 | 40 156 | 38 244 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
