تحليل الشركة Apple Hospitality
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (17 $)
- أرباح الأسهم (8.41 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 31.85 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 35.2 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-14.98 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-7.5 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 8.03 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Apple Hospitality | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -7.8% | -0.6% |
| 90 أيام | 6.5% | -8% | 1.6% |
| 1 سنة | -15% | -7.5% | 13.4% |
APLE vs قطاع: Apple Hospitality بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -7.48 ٪ خلال العام الماضي.
APLE vs سوق: Apple Hospitality تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -28.35 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: APLE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: APLE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (17 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (17.39) أقل من هذا القطاع ككل (84.53).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (17.39) أقل من السوق ككل (73.07).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.14) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.14) أقل من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.6) أقل من هذا القطاع ككل (7.29).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.6) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.96) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 207.73 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (207.73 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (8.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.32 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.03 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.32 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.1 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.74 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (113.85 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
