تحليل الشركة American Outdoor Brands
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-15.56 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-27.92 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.0268 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 13.51 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.36 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| American Outdoor Brands | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | 0% | 0.6% |
| 90 أيام | -21.5% | -36.2% | 4.7% |
| 1 سنة | -15.6% | -27.9% | 13.7% |
AOUT vs قطاع: American Outdoor Brands превзошел сектор "{Sector}" н 12.36 ٪ за оовمس год.
AOUT vs سوق: American Outdoor Brands تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -29.24 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: AOUT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AOUT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.0268 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1264.36) أقل من هذا القطاع ككل (31.83).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1264.36) أقل من السوق ككل (56.01).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.5481) أقل من هذا القطاع ككل (4.17).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.5481) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.4379) أقل من هذا القطاع ككل (2.38).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.4379) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.85).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.84) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.98 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-99.37 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (-19.98 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-99.37 ٪) أقل من الربحية في القطاع (-10.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.36 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.0313 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.0313 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.61 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | Murphy Brian Daniel President & CEO |
شراء | 10.62 | 872 433 | 82 150 |
| 08.07.2025 | Fulmer Hugh Andrew EVP, CFO & Treasurer |
شراء | 10.62 | 237 930 | 22 404 |
| 12.09.2022 | Murphy Brian Daniel President & CEO |
شراء | 8.95 | 101 430 | 11 333 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
