تحليل الشركة American Outdoor Brands
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (47.74%) أعلى من متوسط القطاع (-3.84%).
سلبيات
- السعر (12.74 $) أعلى من التقييم العادل (12.01 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.39% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.92%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| American Outdoor Brands | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.6% | -2.5% | -3.9% |
| 90 أيام | -15.6% | -9.5% | -6% |
| 1 سنة | 47.7% | -3.8% | 5.2% |
AOUT vs قطاع: تفوق أداء American Outdoor Brands على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 51.58% خلال العام الماضي.
AOUT vs سوق: لقد تفوق أداء American Outdoor Brands على السوق بنسبة 42.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AOUT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AOUT مع تقلب أسبوعي قدره 0.918% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.74 $) أعلى من السعر العادل (12.01 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.74 $) أعلى بنسبة 5.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.48) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.48) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5699) أقل من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5699) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5042) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5042) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.5) أقل من القطاع ككل (49.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.5) أعلى من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.62%) أقل من القطاع ككل (11.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.62%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.06%) أقل من القطاع ككل (7.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.06%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
