تحليل الشركة Artivion, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (72.89%) أعلى من متوسط القطاع (-26.12%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.85%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.94%)
سلبيات
- السعر (23.53 $) أعلى من التقييم العادل (14.35 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.37% على مدى 5 سنوات من 39.14%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Artivion, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.8% | 2.3% | 0.6% |
| 90 أيام | -17.3% | -36.1% | 7% |
| 1 سنة | 72.9% | -26.1% | 31.9% |
AORT vs قطاع: تفوق أداء Artivion, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 99.01% خلال العام الماضي.
AORT vs سوق: لقد تفوق أداء Artivion, Inc. على السوق بنسبة 41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AORT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AORT مع تقلب أسبوعي قدره 1.4% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (23.53 $) أعلى من السعر العادل (14.35 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (23.53 $) أعلى بنسبة 39% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (504) أعلى من القطاع ككل (57.99).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (504) أعلى من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.6) أقل من القطاع ككل (9.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.6) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.07) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (27.31) أعلى من القطاع ككل (17.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (27.31) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.85%) أعلى من القطاع ككل (-80.94%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.85%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.86%) أقل من القطاع ككل (6.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.86%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.8.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
