تحليل الشركة Aon plc
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (375.44 $) أعلى من التقييم العادل (165.29 $)
- توزيعات الأرباح (0.8048%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (24.75%) أقل من متوسط القطاع (25.58%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.51% على مدى 5 سنوات من 28.15%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-310.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Aon plc | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | -5.7% | -0.7% |
| 90 أيام | 4.2% | 0.8% | 4.1% |
| 1 سنة | 24.7% | 25.6% | 25.9% |
AON vs قطاع: كان أداء Aon plc أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -0.8318% خلال العام الماضي.
AON vs سوق: كان أداء Aon plc أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AON ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AON مع تقلب أسبوعي قدره 0.4759% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (375.44 $) أعلى من السعر العادل (165.29 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (375.44 $) أعلى بنسبة 56% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.32) أقل من القطاع ككل (62.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.32) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-80.58) أقل من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-80.58) أقل من السوق ككل (22.69).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.47) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.47) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.77) أعلى من القطاع ككل (-115.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.77) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-310.41%) أقل من القطاع ككل (10.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-310.41%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.55%) أعلى من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.55%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.65%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.65%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8048% أقل من متوسط القطاع "2.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8048% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.8048% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.07%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Stevens Lisa Chief Administrative Officer |
أُوكَازيُون | 387.68 | 494 292 | 1 275 |
| 12.08.2024 | Zeidel Darren General Counsel |
أُوكَازيُون | 329.14 | 312 683 | 950 |
| 12.08.2024 | Stevens Lisa Chief Administrative Officer |
أُوكَازيُون | 328.95 | 131 580 | 400 |
| 07.02.2024 | KNIGHT LESTER B Director |
شراء | 301.97 | 15 098 500 | 50 000 |
| 23.08.2022 | Spruell Byron Director |
شراء | 291.72 | 116 688 | 400 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
