تحليل الشركة Angel Oak Mortgage REIT, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.92 $) أقل من السعر العادل (13.4 $)
- توزيعات الأرباح (13.61%) أعلى من متوسط القطاع (3.43%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.16%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.25%) أقل من متوسط القطاع (-3.97%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 84.23% على مدى 5 سنوات من 30.16%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -7.9% | -2.8% |
| 90 أيام | 3.1% | -17.2% | -2.9% |
| 1 سنة | -5.3% | -4% | 15.5% |
AOMR vs قطاع: كان أداء Angel Oak Mortgage REIT, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -1.29% خلال العام الماضي.
AOMR vs سوق: كان أداء Angel Oak Mortgage REIT, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AOMR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AOMR مع تقلب أسبوعي قدره -0.101% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.92 $) أقل من السعر العادل (13.4 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.92 $) أقل بنسبة 35.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.99) أقل من القطاع ككل (61.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.99) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أعلى من القطاع ككل (-0.8992).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.61) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.41) أقل من القطاع ككل (20.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.41) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.16%) أعلى من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.16%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.46%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.46%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.61% أعلى من متوسط القطاع "3.43%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.8.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.7%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
