تحليل الشركة AutoNation, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (183.49 $) أقل من السعر العادل (226.63 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (27%) أعلى من متوسط القطاع (5.13%).
- مستوى الدين الحالي 35.04% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 57.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=46.17%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.38%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 19:11 AutoNation CEO set to retire after 22 years
18 نوفمبر 19:10 AutoNation's new Texas store kicks off national expansion
18 نوفمبر 17:23 Car demand to remain strong into next year: AutoNation CEO
2.3. كفاءة السوق
| AutoNation, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.4% | -4.8% | -3.6% |
| 90 أيام | 2.4% | -6.2% | -7.8% |
| 1 سنة | 27% | 5.1% | 8.7% |
AN vs قطاع: تفوق أداء AutoNation, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 21.87% خلال العام الماضي.
AN vs سوق: لقد تفوق أداء AutoNation, Inc. على السوق بنسبة 18.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AN مع تقلب أسبوعي قدره 0.5192% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (183.49 $) أقل من السعر العادل (226.63 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (183.49 $) أقل بنسبة 23.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.63) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.63) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.06) أقل من القطاع ككل (3.84).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.06) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2514) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2514) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.59) أقل من القطاع ككل (49.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.59) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.17%) أعلى من القطاع ككل (11.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.17%) أعلى من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.26%) أعلى من القطاع ككل (7.75%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.26%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.02%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.02%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (301.79%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | GRUSKY ROBERT R Director |
شراء | 179.79 | 179 790 | 1 000 |
| 27.08.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
أُوكَازيُون | 180.14 | 1 932 000 | 10 725 |
| 26.08.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
أُوكَازيُون | 183.43 | 7 189 360 | 39 194 |
| 23.08.2024 | LAMPERT EDWARD S 10% Owner |
أُوكَازيُون | 182.06 | 91 030 | 500 |
| 01.08.2024 | GRUSKY ROBERT R Director |
أُوكَازيُون | 182.18 | 63 763 | 350 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
