تحليل الشركة American Well Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.8 $) أقل من السعر العادل (45.44 $)
- مستوى الدين الحالي 2% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.68%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.28%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-73.69%) أقل من متوسط القطاع (-13.41%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-145.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-80.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| American Well Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | -12% | 0.7% |
| 90 أيام | -19.3% | -19.6% | 2.6% |
| 1 سنة | -73.7% | -13.4% | 25.8% |
AMWL vs قطاع: كان أداء American Well Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -60.28% خلال العام الماضي.
AMWL vs سوق: كان أداء American Well Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -99.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AMWL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AMWL مع تقلب أسبوعي قدره -1.42% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.8 $) أقل من السعر العادل (45.44 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.8 $) أقل بنسبة 320.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.92) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.92) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8998) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8998) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.3274) أقل من القطاع ككل (17.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.3274) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-145.44%) أقل من القطاع ككل (-80.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-145.44%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-114.49%) أقل من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-114.49%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-17.25%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-17.25%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.28%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Kurt Knight Officer |
شراء | 7.1 | 109 794 | 15 464 |
| 31.12.2024 | Kathy Weiler Officer |
شراء | 7.1 | 205 126 | 28 891 |
| 17.07.2023 | Paunovich Vukasin EVP, Enterprise Platforms |
أُوكَازيُون | 2.16 | 226 437 | 104 832 |
| 21.06.2023 | Schoenberg Roy President, co-CEO |
أُوكَازيُون | 2.19 | 275 274 | 125 696 |
| 21.06.2023 | Schoenberg Ido Chairman, co-CEO |
أُوكَازيُون | 2.19 | 297 476 | 135 834 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
