تحليل الشركة American Shared Hospital Services
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-83.35%)
سلبيات
- السعر (2.78 $) أعلى من التقييم العادل (0.9154 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.22%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.03%) أقل من متوسط القطاع (-8.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.11% على مدى 5 سنوات من 31.41%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| American Shared Hospital Services | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.6% | 0.6% | 7.2% |
| 90 أيام | -13.1% | -10.5% | -8.8% |
| 1 سنة | -9% | -8.4% | 8.2% |
AMS vs قطاع: كان أداء American Shared Hospital Services أقل قليلاً من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -0.6639% خلال العام الماضي.
AMS vs سوق: كان أداء American Shared Hospital Services أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AMS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AMS مع تقلب أسبوعي قدره -0.1737% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.78 $) أعلى من السعر العادل (0.9154 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.78 $) أعلى بنسبة 67.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.57) أقل من القطاع ككل (55.05).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.57) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5936) أقل من القطاع ككل (10.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5936) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7315) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7315) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.33) أقل من القطاع ككل (13.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.33) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.7%) أعلى من القطاع ككل (-83.35%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.7%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.25%) أقل من القطاع ككل (6.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.25%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
