تحليل الشركة Amplify Energy Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.31 $) أقل من السعر العادل (9.79 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.22%) أعلى من متوسط القطاع (-47.97%).
- مستوى الدين الحالي 15.66% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.48%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=100.44%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.66%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.05%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Amplify Energy Corp. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.3% | -1% | 0.5% |
| 90 أيام | -18.7% | -39.6% | 3.8% |
| 1 سنة | -14.2% | -48% | 23.4% |
AMPY vs قطاع: تفوق أداء Amplify Energy Corp. على قطاع "Energy" بنسبة 33.75% خلال العام الماضي.
AMPY vs سوق: كان أداء Amplify Energy Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AMPY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AMPY مع تقلب أسبوعي قدره -0.2734% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.31 $) أقل من السعر العادل (9.79 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.31 $) أقل بنسبة 55.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.6002) أقل من القطاع ككل (14.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.6002) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6028) أقل من القطاع ككل (1.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6028) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7663) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7663) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.66) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.66) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (100.44%) أعلى من القطاع ككل (15.66%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (100.44%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (52.7%) أعلى من القطاع ككل (8.86%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (52.7%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-34.57%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-34.57%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.6.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
