تحليل الشركة AMN Healthcare Services
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (23.32 $) أقل من السعر العادل (50.7 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.34%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-82.41%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-62.25%) أقل من متوسط القطاع (-19.29%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 44.89% على مدى 5 سنوات من 31.95%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AMN Healthcare Services | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.1% | -14.3% | -1.2% |
| 90 أيام | -0.3% | -14.8% | -6.6% |
| 1 سنة | -62.3% | -19.3% | 6.9% |
AMN vs قطاع: كان أداء AMN Healthcare Services أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -42.96% خلال العام الماضي.
AMN vs سوق: كان أداء AMN Healthcare Services أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -69.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AMN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AMN مع تقلب أسبوعي قدره -1.2% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (23.32 $) أقل من السعر العادل (50.7 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (23.32 $) أقل بنسبة 117.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.97) أقل من القطاع ككل (114.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.97) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.54) أقل من القطاع ككل (9.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.54) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7765) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7765) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.44) أقل من القطاع ككل (17.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.44) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.34%) أعلى من القطاع ككل (-82.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.34%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.2%) أعلى من القطاع ككل (6.75%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.2%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.41%) أعلى من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.41%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
